آموزش ترید اسپات و فیوچرز و فارکس در صرافی BingX

آموزش ترید اسپات و فیوچرز و فارکس در صرافی BingX

آموزش ترید اسپات و فیوچرز و فارکس در صرافی BingX راهنمای بینگ ایکس.

بازار رمزارزها به صورت ۲۴/۷ فعالیت می‌کند، به این معناست که می‌توانید در هر مکان و هر زمان رمزارز خرید و فروش کنید.

بنابراین، درک مفاهیم معاملات در بازار رمزارز بسیار حائز اهمیت است.

ما دو ابزار مالی اصلی در زمینه رمزارزها، یعنی “اسپات” و “فیوچرز” را معرفی می‌کنیم تا مسیر شروع معاملات برای شما را باز کنیم.

معامله اسپات چیست؟

معامله اسپات خرید یا فروش یک رمزارز برای تحویل فوری است.

تحویل به معنای این است که خریدار و فروشنده تعهدات خود را در معامله اجرا می‌کنند.

معامله اسپات به تحویل فوری رمزارزها توسط خریدار و فروشنده در یک معامله موفق همراه با نیازهای هر دو طرف برای معامله در حال حاضر مشخص می‌شود.

مثال:

فرض کنید قیمت اسپات بیت‌کوین در حال حاضر ۴۰,۰۰۰ دلار است و یک خریدار در بازار اسپات یک بیت‌کوین خریداری می‌کند که هزینه آن ۴۰,۰۰۰ دلار است.

📈 فرض کنید پس از یک ماه، قیمت بیت‌کوین به ۶۰,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

اگر خریدار بیت‌ کوین را بفروشد، مطابق [مقدار PnL = (قیمت فروش – قیمت خرید) × حجم معامله]، (۶۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰) × ۱ = ۲۰,۰۰۰ دلار، خریدار سود ۲۰,۰۰۰ دلار کسب می‌کند.

📉 فرض کنید پس از یک ماه، قیمت بیت‌کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد.

اگر خریدار موقعیت را بفروشد، مطابق [مقدار PnL = (قیمت فروش – قیمت خرید) × حجم معامله]، (۲۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰) × ۱ = -۲۰,۰۰۰ دلار، خریدار ۲۰,۰۰۰ دلار ضرر می‌کند.

چگونه معامله اسپات در صرافی BingX انجام دهیم؟

سرویس K-line پلتفرم معاملاتی BingX داده‌های بازار اسپات را از بسیاری از صرافی‌های اصلی جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را به منظور دستیابی به یک K-line مطلقاً عادلانه، ترکیب می‌کند.

اگر می‌خواهید در بازار اسپات در BingX معامله کنید، لطفاً به [خرید/فروش – اسپات] در اپلیکیشن BingX بروید و بر روی “Spot” کلیک کنید تا معامله کنید.

همچنین می‌توانید ویدئوی آموزشی معاملات اسپات را تماشا کنید تا فرآیند معاملات اسپات را یاد بگیرید.

پس از درک معاملات اسپات، حالا به معاملات مشتقات (فارکس) می‌پردازیم.

قبل از رمزارز، مشتقات در صنعت مالی سنتی ابزارهای مالی محبوبی بوده‌اند.

مشتقات شامل یک طیف وسیعی از دارایی‌ها می‌شوند، مانند محصولات مالی ابزارهای زیرین مانند سهام، اوراق بهادار، کالاها، ارزها، شاخص‌های بازار و رمزارزها.

برخلاف معاملات اسپات، مشتقات معاملات با افزایش تورمان به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که سودهای خود را افزایش دهند.

با این حال باید توجه داشت که معاملات مارجین (کاربر با سرمایه امانتی معامله می‌کند) نیز ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و ممکن است مارجین منحل شود.

بنابراین، مشتقات همچنین به عنوان دارایی با ریسک بالا محسوب می‌شوند.

معامله مشتقات (Derivatives Trading) چیست؟

مشتق یک قرارداد مالی بین دو یا چند طرف با ارزشی است که از یک یا گروهی از دارایی‌های رمزارز به دست می‌آید.

مشتقات شامل قراردادهای فیوچرز، گزینه‌ها، وارانت‌ها، قراردادهای فوروارد، سواپ‌ها و غیره هستند.

برای انواع مختلف ابزارهای مالی مشتقات، روش‌ها و کاربردهای مختلفی وجود دارد.

در حال حاضر، مشتقات اصلی در بازار رمزارز قراردادهای فیوچرز، مشتقه دائمی و قراردادهای گزینه هستند.

معاملات فیوچرز در صرافی BingX

فیوچرز، یک محصول مشتق اولیه که در بازار رمزارز معرفی شده است، پرتراکم‌ترین مارجین امروز است.

در بازار رمزارز دو نوع فیوچرز وجود دارد: فیوچرز تحویلی و فیوچرز دائمی که در حال حاضر محبوب‌ترین محصولات بازار رمزارز هستند.

فیوچرز با افزایش تورمان در معاملات مارجین تجارت می‌شود و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با استفاده از نوسانات قیمت‌های مختلف سرمایه‌های رمزارز مختلف، سودهای بالاتری را کسب کنند.

معاملات مارجین توسط سرمایه‌گذار با اعتماد به ارائه‌شده توسط کارگزار یا صرافی انجام می‌شود.

معاملات مارجین از اصل سرمایه‌گذاری به عنوان یک مارجین استفاده می‌شود، این امکان را فراهم می‌کند

که با استفاده از سرمایه کوچک به عنوان یک مارجین، سودهای پتانسیل خود را در حین معامله افزایش دهید و همچنین ریسک ممکنه از از دست دادن پتانسیل خود را نیز بالا ببرید، این به سرمایه‌گذاران با سرمایه محدود امکان می‌دهد که در بازارهای مالی معامله کنند.

بر خلاف بازار اسپات، در بازار فیوچرز شما قراردادها را معامله می‌کنید اما دارای دارایی رمزارز نمی‌شوید.

در واقع، فیوچرز به طور خاص برای جلوگیری از نوسانات بازار طراحی شده است.

استک کردن بیتکوین در صرافی BingX

هنگامی که شما در قرارداد BTC/USDT معامله می‌کنید، شما دارایی BTC را خریداری یا فروش نمی‌کنید بلکه بر اساس ارزش پیش‌بینی شده BTC معامله می‌کنید.

به عبارت دیگر، شما در تغییرات قیمت BTC نسبت به ارزش قراردادی که دارید، استک می‌کنید و دارایی را به مالکیت نمی‌گیرید.

به طور خلاصه، قرارداد یک مشتقه از دارایی رمزارز است که به کاربران این امکان را می‌دهد که از صعود یا نزول قیمت دارایی‌های دیجیتال با تحلیل بازار سود کسب یا زیان داشته باشند.

در بازار رمزارز، قراردادها را می‌توان به نسبت معاملات مارجینی به USDT و Coin-Margined Standard Futures تقسیم کرد.

استفاده از USDT برای افتتاح پوزیسیون و برای تحویل نهایی.

آیا شما یک قرارداد را باز یا بسته کنید، تنها باید USDT را در حساب قراردادی خود واریز کنید و سود یا ضرر نهایی به USDT پرداخت می‌شود.

Coin-Margined Standard Futures به این معناست که ارز رمزارز متناظر برای افتتاح پوزیسیون و تحویل نهایی استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر بخواهید BTC را باز یا بسته کنید، باید BTC را در حساب قراردادی خود واریز کنید و ضرر یا سود نهایی به BTC پرداخت می‌شود.

در کل، سرمایه‌گذاران می‌توانند نوع قرارداد را با توجه به روند انتخاب کنند.

هنگامی که قیمت در کوتاه‌مدت به سمت بالا است، می‌توانید قرارداد Coin-Margined Standard Futures را انتخاب کنید؛

هنگامی که قیمت در کوتاه‌مدت به پایین است، می‌توانید قراردادهای USDT-Margined Standard Futures را انتخاب کنید.

Perpetual Futures یا فیچرز دائمی یا پرپچوال فیوچرز

فیوچرز دائمی یک مشتقه نوآورانه در بازار رمزارز مشابه بازار رمزارز تحویلی است.

با این حال، تاریخ تحویل برای مشتقه دائمی وجود ندارد و کاربران می‌توانند همیشه آن‌ها را نگه دارند.

صرافی‌ها عمدتاً نرخ تأمینی را برای اطمینان از همگرایی بلندمدت بین قیمت مشتقه دائمی و قیمت اسپات اجرا می‌کنند.

نرخ تأمینی تسویه امور مالی بین تمامی خریداران و فروشندگان در بازار مشتقه دائمی است که هر ۸ ساعت یک بار تسویه می‌شود.

اگر نرخ تأمینی مثبت باشد، خریداران به فروشندگان اعتباری پرداخت می‌کنند.

اگر منفی باشد، فروشندگان به خریداران پرداخت می‌کنند. این می‌تواند به عنوان یک هزینه برای تاجر برای نگه‌داری یک پوزیسیون یا به عنوان یک بازپرداخت تلقی شود.

آموزش معاملات فیوچرز در صرافی BingX

این مکانیسم تقاضا و تأمین بین خریداران و فروشندگان مشتقه دائمی را تعادل می‌دهد و قیمت مشتقه دائمی را در حدود بسیار زیادی با قیمت دارایی رمزارز نگه می‌دارد. مشتقه دائمی در حال حاضر محبوب‌ترین مشتقه در بازار رمزارز است با اهرم تا ۱۲۵ برابر و پرطرفدارترین مشتقه در بازار است.

از منظر معامله، به دو حالت تداول لانگ و شورت تقسیم می‌شود.

وقتی فکر می‌کنید که ارزش قرارداد یا قیمت رمزارز در فیوچرز افزایش خواهد یافت، می‌توانید انتخاب کنید تا قرارداد را لانگ کنید و اگر قیمت رمزارز در فیوچرز افزایش یابد، سود کسب خواهید کرد.

وقتی فکر می‌کنید که ارزش قرارداد یا قیمت رمزارز در فیوچرز کاهش خواهد یافت، می‌توانید انتخاب کنید تا قرارداد را شورت کنید و اگر قیمت رمزارز در فیوچرز کاهش یابد، سود کسب خواهید کرد.

فرض کنید یک خریدار فکر می‌کند که قیمت بیت‌کوین در فیوچرز افزایش خواهد یافت و یک حالت طولانی با اهرم ۵X را با استفاده از [مارجین اختصاصی] باز می‌کند. سناریوهای زیر رخ می‌دهند:

📈 وقتی که قیمت بیت‌کوین ۱۰٪ افزایش یابد، خریدار موقعیت را با سود ۵۰٪ بسته می‌کند.
📉 وقتی که قیمت بیت‌کوین ۱۰٪ کاهش یابد، خریدار موقعیت را با ضرر ۵۰٪ بسته می‌کند؛

وقتی قیمت بیت‌کوین ۲۰٪ کاهش یابد، خریدار از لیکویدیشن اجباری با ضرر ۱۰۰٪ رنج می‌برد.

اگر خریدار [مارجین اختصاصی] را انتخاب کند، مارجین خریدار صفر خواهد بود.

فرض کنید یک خریدار فکر می‌کند که قیمت بیت‌کوین در فیوچرز کاهش خواهد یافت و یک حالت کوتاه با اهرم ۵X را با استفاده از [مارجین اختصاصی] باز می‌کند. سناریوهای زیر رخ می‌دهند:

📉 وقتی که قیمت بیت‌کوین ۱۰٪ کاهش یابد، خریدار موقعیت را با سود ۵۰٪ بسته می‌کند.
📈 وقتی که قیمت بیت‌کوین ۱۰٪ افزایش یابد، خریدار موقعیت را با ضرر ۵۰٪ بسته می‌کند؛

وقتی که قیمت بیت‌کوین ۲۰٪ افزایش یابد، خریدار از لیکویدیشن اجباری با ضرر ۱۰۰٪ رنج می‌برد.

اگر خریدار [مارجین اختصاصی] را انتخاب کند، مارجین خریدار صفر خواهد بود.

گزینه های ترید ارز دیجیتال اسپات و فیوچرز در BingX

گزینه یک محصول مشتقه است که یک تاجر را به حق دارد، اما به او الزام نمی‌آورد که یک دارایی را در یک زمان خاص در فیوچرز بخرد یا بفروشد.

اصلی‌ترین تفاوت بین فیوچرز و گزینه این است که تاجر ملزم به تسویه گزینه نیست.

قرارداد گزینه (یا گزینه) بسیار شبیه به فیوچرز است زیرا همچنان یک توافق بین دو طرف برای خرید و فروش رمزارزها با یک قیمت و تاریخ تعیین‌شده وجود دارد.

با این حال، اصلی‌ ترین تفاوت بین این دو مشتقه در این است که دارنده گزینه نیازی به اجرای حقوق خود در تاریخ انقضای قرارداد ندارد.

برای ورود به یک گزینه، تاجر باید یک حق الزامی پرداخت کند.

اگر در پایان قرارداد نخواهد خرید یا فروش کرد، همچنان باید حقوق خود را پرداخت کند.

نوآوری گزینه در بازار رمزارز به تاجران امکان می‌دهد که در زمان مشخص کوتاه‌تری تجارت کنند.

گزینه‌ها را می‌توان به دو نوع اصلی تقسیم کرد: گزینه خرید (Call Options) و گزینه فروش (Put Options).

گزینه خرید: میزان خاصی از یک رمزارز خاص را به یک قیمت مشخص در یک بازه زمانی خاص یا در یک نقطه زمانی خاص در فیوچرز خریداری کنید.

گزینه فروش: میزان خاصی از یک رمزارز خاص را به یک قیمت مشخص در یک بازه زمانی خاص یا در یک نقطه زمانی خاص در فیوچرز بفروشید.

آموزش ترید اسپات و فیوچرز و فارکس در صرافی BingX

مثال:

فرض کنید که قیمت بیت‌کوین در حال حاضر ۶۰٬۰۰۰ دلار است و خریدار یک گزینه خرید با قیمت اجرای ۷۰٬۰۰۰ دلار و پریمیوم ۲۰۰ دلار را خریداری می‌کند.

📈 فرض کنید که قیمت بیت‌کوین در پایان مدت اعتبار ۸۰٬۰۰۰ دلار باشد.

اگر خریدار گزینه خرید را اجرا کند، طبق [مقدار سود و زیان = قیمت رمزارز بهترین زمان – قیمت اجرای گزینه – پریمیوم]، [(۸۰٬۰۰۰ – ۷۰٬۰۰۰) – ۲۰۰ = ۹٬۸۰۰] دلار سود خواهد کرد.

اگر خریدار گزینه خرید را اجرا کند، طبق [مقدار سود و زیان = قیمت رمزارز بهترین زمان – قیمت اجرای گزینه – پریمیوم]، [(۵۰٬۰۰۰ – ۷۰٬۰۰۰) – ۲۰۰ = -۲۰٬۲۰۰] دلار زیان خواهد کرد.

با این حال، یک ویژگی حیاتی در گزینه‌ها وجود دارد [زمانی که خریدار یک گزینه خرید می‌کند، او یک حق به اجرا خریده و می‌تواند تصمیم بگیرد که در پایان اعتبار، اجرا نکند]، بنابراین اگر خریدار تصمیم به اجرا در پایان اعتبار نکند، تنها پریمیوم ۲۰۰ دلار را از دست می‌دهد.

چگونه در BingX معامله ارز دیجیتال (Trade) کنیم؟

به عنوان یکی از بهترین صرافی آنلاین BingX خدمات معاملاتی مشتقه حداقلی را ارائه می‌دهد، به خصوص استاندارد فیوچرز و فیوچرز دائمی، مناسب برای سرمایه‌گذاران عادی و پیشرفته در رمزارزها.

استاندارد فیوچرز از قراردادهای مارجینی به USDT و Coin-Margined Standard Futures پشتیبانی می‌کند که استفاده آسانی دارد و برای مبتدیان یا سرمایه‌گذاران عادی مناسب است.

فیوچرز دائمی در حال حاضر از استاندارد فیوچرز به USDT-Margined Standard Futures پشتیبانی می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های حداقلی، مدیریت پوزیسیون و غیره را انجام دهند و برای سرمایه‌گذاران پیشرفته مناسب است.

اگر می‌خواهید در BingX معامله کنید، لطفاً ویدئوی زیر را تماشا کنید تا شما را در تمام فرآیند معاملاتی کمک کند.